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Stocks個股攻略

2023/02/06

從蘋果財報放大看台積電、鴻海與大立光

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兔年開紅盤一漲就是就狂漲560點，整個星期一到星期五的走勢是完全偏向多方的強漲行情，這其中經過了美國FED利率決策會議這個事件；經過了有些市場投資人關注的美國企業財報，其中蘋果(APPLE)在盤後公佈的消息影響到台股星期五的行情。

星期五(2/3日)晚上的美股走勢屬於偏空震盪，尤其是科技股指數重挫大跌的非常明顯導向偏空，但是原本在美股周四盤後宣佈去年2022年10月至12月份財報的蘋果(APPLE)，盤後(週五早上)台股交易時間原本下挫約4%，到了晚上卻是開低走高的上漲2.44%。

過去的一段時間，很多投資人都對蘋果(APPLE)的前景看空，主要原因都出在於中國大陸內部問題，這其中不僅包括中國大陸內部經濟影響消費市場，也包括中國大陸內部供應鏈產生的斷鏈。另外，更有人直指美中科技戰對立之下，蘋果(APPLE)也是受害者。事實上，從蘋果(APPLE)這次的財報來看似乎是多慮了。

對於蘋果(APPLE)概念股，台積電、鴻海與大立光三檔是最重要的指標，蘋果(APPLE)不僅僅是台積電最大客戶，也是今年台積電3奈米先進製程訂單最大需求者，因此蘋果(APPLE)的未來好壞，當然攸關著台積電的錢景。從蘋果(APPLE)這次財報的角度來看:Mac的營收下滑最多，因此現在有人在透過英特爾(intel)、英偉達(NVIDIA)財報進一步的討論PC電腦市場未來能不能恢復增長?很不幸的，雖然電腦市場仍有CPU提升硬體換機需求與微軟(Microsoft)的軟體升級，但最終的答案似乎傾向於不能樂觀。不過，即便PC市場不佳，蘋果(APPLE)在iPhone、Air Pod新產品的需求上仍舊有固定的進長。對於的伺服主機方面:高端晶片的需求肯定沒有疑慮，因為全球人類對於網路使用度是不斷的擴大再擴大，這一點我們可以從信驊(5274)成為股王看出端倪。

不管是蘋果(APPLE)還是伺服主機，鴻海在這兩方面也都是主角。去年2022年，鴻海創下6.6億元的歷史新高營收，這是全台灣上市櫃公司營收最大的企業。新春開工之後，劉揚偉董事長說:下半年的前景才會翻轉。劉揚偉董事長也積極的拓展電動車事業，美國GM確定談妥電動車代工，對於鴻海電動車在美國會大放異彩奠定另一個基石。現階段除了俄亥俄州、威斯康辛州的電動車生產計畫持續前進之外，在美國南部的墨西哥也被鴻海規劃出下一個重要的電動車生產基地。

關潤，這個名字在近期鴻海電動車事業消息上是重要的人物。他除了擁有日產汽車超過30年的經驗之外。在歐洲的英國、法國，甚至中國大陸也都擁有生產製造營運的經驗。鴻海劉揚偉董事長重用此人除了本身的電動車事業之外，也寄望此人能夠幫助鴻海集團其它廠商打入汽車各品牌電子化的供應鏈。對於鴻海而言，2023年的電動車佈局非常重要，但我認為鴻海集團若能順利打入其它汽車品牌的電子工應鏈，這將是未來長一段時間穩定的訂單來源。

對於股后大立光而言，很多人也是不對它寄予厚望，主要是大立光的訂單不管是來自蘋果陣營或是非蘋陣營，它的手機訂單能否成長?答案似乎無法激勵股價爆發，但我們真的就要看衰大立光這檔光學股嗎?事實上，光學股除了手機訂單、筆記型電腦訂單之外，我們也可以朝向AR眼鏡關愛，也可以朝向電動車自動輔助駕駛關愛。目前市場已經出現眼鏡擁有無線藍芽耳機的功能，目前特斯拉的自動輔助駕駛系統也都是利用光學鏡頭作此系統。因此，大立光與合作廠商先進光或許在投資角度上還可以獲得一些青睞的眼光。